تعریف تجارت ارز
تجارت ارز به منظور خرید و فروش ارز با هدف سودآوری در بازار ارز خارجی (به انگلیسی: بازار ارز) یا آنچه به عنوان فارکس (به انگلیسی: Forex) شناخته می شود ، شناخته می شود [1] ، زیرا این بازار منبع ارز و مبادله ارزی است و بزرگترین و مایع ترین بازار مالی است. در جهان؛ طبق آخرین گزارش بانک تسویه حساب های بین المللی ، که یک بانک جهانی برای بانک های مرکزی ملی است ، متوسط گردش مالی روزانه از 5.1 تریلیون دلار آمریکا فراتر می رود .
نحوه معامله ارز
تجارت ارز بر اساس اصل فروش یک ارز برای خرید ارز دیگر انجام می شود ، به همین دلیل است که این فرآیند همیشه در جفت ارز (به انگلیسی: جفت ارز) مورد اشاره قرار می گیرد ، به عنوان مثال: پوند انگلیس / دلار آمریکا (GBP / USD) شامل خرید پوند انگلیس است واحد پول انگلیس و فروش دلار آمریکا با اشاره به اینکه نمادی که برای هر واحد پولی استفاده می شود شامل سه حرف است که دو حرف اول آن نام کشور را کوتاه می کند و حرف آخر آن نشان دهنده نام واحد پول است و اولین ارز ذکر شده در جفت ارزی که هنگام نوشتن آن به زبان انگلیسی در سمت چپ آن ظاهر می شود نام واحد پول پایه است (به انگلیسی ارز پایه) ، در حالی که ارز دیگری که در سمت راست نشان داده شده است ، ارز مظنه نامیده می شود.
نرخ ارز جفت ارز را می توان بر اساس معادل یک واحد ارز پایه در ارز مظنه بیان کرد ، به عنوان مثال جفت ارز EUR / USD نشان دهنده تعداد دلار آمریکا است که یک یورو می تواند خریداری کند و بنابراین معامله گران ارز تمایل به خرید یورو به دلار دارند اگر آنها بدانند که ارزش یورو در برابر دلار آمریکا افزایش خواهد یافت ، در حالی که آنها یورو را می فروشند تا با افزایش نرخ ارز سود کسب کنند. [4] به طور کلی می توان گفت که دلالان ارز هنگام افزایش قیمت ارز پایه نسبت به ارز قیمت گذاری ، جفت ارز را خریداری می کنند ، در حالی که آنها تمایل به فروش جفت ارز دارند قیمت ارز پایه در برابر ارز پیشنهادی کاهش می یابد. [3]
بیشتر جفت ارزهای معامله شده
جفت ارزی دلار / یورو (EUR / USD) معامله گرترین جفت ارزی در سراسر جهان است ، زیرا تقریباً 30٪ از کل معاملات بازار فارکس را تشکیل می دهد و این به دلیل قدرت اقتصاد ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا است و جدول زیر توضیح بیشتری در مورد جفت ارز در بازار فارکس برای ارزهای خارجی و نسبت حجم معاملات هر جفت به کل حجم معاملات موجود در آن با توجه به آمار اقتصادی سال 2020 معامله می شود:
انواع معاملات در بازار فارکس
بازار فارکس توسط یک شبکه جهانی بانک مدیریت می شود که در چهار مرکز تجاری عمده توزیع شده در شهرهای مختلف زمانی وجود دارد: لندن ، نیویورک ، سیدنی و توکیو ، جایی که هیچ مرکزی برای بازار فارکس وجود ندارد ، بنابراین معامله گران ارز می توانند ارزهای خارجی را مستقیماً به صورت الکترونیکی معامله کنند بین دو طرف به صورت 24 ساعته و با توجه به اینکه سه روش برای تجارت ارز خارجی در بازار فارکس وجود دارد ، به شرح زیر است:
- بازار فارکس: (به انگلیسی: Spot Forex Market) ؛ این بازار بزرگترین و بیشترین تجارت را در بین معامله گران بازار فارکس دارد ، زیرا ارزها با توجه به قیمتهای فعلی در آن مبادله می شوند و روند تسویه معمولاً دو روز طول می کشد.
- بازار فارکس فوروارد : (انگلیسی: Forward Forex Market)؛ در آن ، قراردادی برای خرید یا فروش مقدار مشخصی ارز با قیمت توافق شده منعقد می شود و با توجه به اینکه قراردادهای آتی برای هر دو طرف قرارداد قانونی لازم الاجرا هستند ، در تاریخ معین آینده یا در محدوده ای از تاریخ های آینده تسویه حساب می کنند.
- Future Forex Market : (به انگلیسی: Future Forex Market) ؛ قراردادی برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از یک ارز مشخص با قیمت و تاریخ مشخص در آینده توافق شده است و باید توجه داشت که قراردادهای آتی بر خلاف قراردادهای آتی از نظر قانونی الزام آور نیستند.
استراتژی های تجارت فارکس
چندین استراتژی وجود دارد که علاقمندان به تجارت ارز در بازار ارز برای دستیابی به سود خود از آن پیروی می کنند و عوامل مختلفی وجود دارد که استفاده از یک استراتژی را با هزینه دیگران ترجیح می دهند ، از جمله: وضعیت بازار مالی ، نرخ ارز به طور کلی و فرصت های حین معاملات. بنابراین ، همه معامله گران ارز تمایل به تسلط بر یک استراتژی معاملاتی ندارند و هر زمان که فرصتی پیش بیاید از آن استفاده می کنند بلکه برخی معتقدند که بهتر است بر تعدادی از استراتژی های فارکس تسلط داشته و آنها را در موقعیت های مختلف موجود اعمال کنید و از برجسته ترین این استراتژی ها موارد زیر است: [6]
Breakout: (انگلیسی: Breakout Trading)؛ این یک استراتژی است که به زمان نیاز ندارد اما بر نتایج طولانی مدت تمرکز دارد.
مسیر را دنبال کنید: (انگلیسی: Trend Following)؛ جایی که بازار برای یک دوره مشخص در همان جهت حرکت می کند ؛ بنابراین معامله گران باید دائماً روند بازار را رصد کنند تا در هنگام مشاهده روند مطلوب ، در بین اولین نفری قرار گیرند که سود می برند.
تجارت Almtnaql: (انگلیسی: Carry trade)؛ این یک استراتژی برای جفت های ارزی است که نوسان زیادی ندارند و به نرخ های بهره بالایی دست می یابند ، به این ترتیب ارز با نرخ بهره بالاتر خریداری شده یا ارز با نرخ بهره پایین فروخته می شود.
تجارت شبکه: (به انگلیسی: Grid Trading) ، با قرار دادن سفارشات توقف خرید و فروش ، به گونه ای که در فواصل از پیش تعیین شده با اندازه از پیش تعیین شده برای سود بدون ضرر توقف ، اجرا شوند.
The Fading Breakout: (انگلیسی: Breakout Fading)؛ شکست های دروغین اغلب در نمودارهای بازار فارکس اتفاق می افتد و فرصتی مناسب برای شکست ناپدید شده را فراهم می کند.
نوسانات ناگهانی ناگهانی: (انگلیسی: Decreased Volatility Breakout)؛ این یک استراتژی شکست است و به یک دوره نوسان نسبتاً کم نیاز دارد. [7]
مزایای بازار فارکس
بسیاری از مبتدیان در تجارت ارز و سرمایه گذاران حرفه ای به طور یکسان تجارت در بازار فارکس را ترجیح می دهند. به دلیل مزایای آن که تجارت ارز را تسهیل می کند ، از جمله مهمترین آنها موارد زیر است:
- بزرگترین بازار مالی جهان: از تمام نقاط جهان به راحتی در دسترس است
- امکان استفاده از بازار توسط همه: سرمایه گذاران بزرگ و کوچک ، افراد و شرکت ها می توانند از طریق آن تجارت کنند ، زیرا لزوماً به سرمایه اولیه عظیم نیازی ندارد .
- میزان بازار و نقدینگی دائمی آن: حجم عظیم بازار فارکس به افزایش نقدینگی در آن کمک می کند ، این امر عملیات تجارت ارز را در هر زمان و بدون موانع مالی تسهیل می کند.
- یک بازار مالی غیرمتمرکز: هیچ طرفی ، صرف نظر از اهمیت آن ، نمی تواند نرخ ارز را کنترل کند. به دلیل بزرگی بازار و تعداد بسیار زیاد شرکت کنندگان ، معاملات معمولاً مستقیماً انجام می شود ، یعنی بدون کارگزار.
- معاملات در هر زمان: همانطور که پنج روز در هفته ، 24 ساعت شبانه روز در دسترس است ، زیرا عملیات بازرگانی با افتتاح جلسه سیدنی آغاز می شود و با جلسه نیویورک پایان می یابد و دوباره شروع می شود و بنابراین عملیات تجارت به صورت شبانه روزی ادامه دارد.
- معاملات بدون کارمزد: در اکثر حساب ها اغلب کارمزد وجود ندارد یا اگر معاملات زیاد باشد ممکن است بسیار کم باشد.
- مکان افتتاح حساب آزمایشی رایگان: جایی که مبتدیان یا افرادی که می خواهند مهارت خود را بهبود ببخشند می توانند آن را بدون هیچ گونه خطر پول واقعی امتحان کنند.
خطرات بازار فارکس
معاملات ارزی در بازار فارکس بدون خطر نیست و ممکن است سرمایه گذاری در آن برای همه مناسب نباشد ، زیرا همیشه برای موفقیت در معاملات ارز توصیه می شود اهداف سرمایه گذاری را تعریف کنید ، برخی مهارت ها و تجارب را کسب کنید و تمایل به ریسک پذیری و تحمل آن را داشته باشید. برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض خسارات سنگین مادی ، [4] باید توجه داشت که برجسته ترین این خطرات حول و حوش مشکل تعیین نرخ ارز می چرخد ، زیرا نرخ ارز تحت تأثیر عوامل سیاسی و اقتصادی جهانی قرار دارد که تجزیه و تحلیل آنها دشوار است و نتیجه گیری قابل اتکایی در عملیات تجاری انجام می شود. بنابراین ، بیشتر معاملات ارز بر اساس شاخص های سوداگرانه انجام می شود و بنابراین این دلیل اصلی نرخ بالای نوسانات در بازار جهانی فارکس است
